概要

• 予算表とその使い方についての説明のページ

目次

予算項目のフィールド

• 各収支項目に対して、管理用の情報を付記する。

  • 予算担当が、各担当メンバーに入力・更新を促す

項目担当

• この予算項目の担当者名

項目確度・金額精度

• 項目確度

  • 「イベントにとって優先度の高いもの」「発生可能性が高いもの」を、「項目の確度が高い」ものとして管理します。

  • 属性

    • S: 発注・契約したもの(支出・収入することが事実として確定したもの)

    • A: 優先度が高く発注・契約・売上をほぼ決定しているもの(90-100%)で未発注・未契約のもの

      • 単価・個数・金額が未定でも良い

    • B: 優先度が高いもの(50-89%)で、発注・契約を議論しているもの

    • C: 現時点で、優先度が高くないもの (20-49%)

    • D: 検討を見送っているもの(0-19%)

  • その他

    • 予算確度が上がった場合に、すぐに表に反映させる必要がある

    • 確度項目で代用できるため、過去の予算表にある「未定/済」の項目は不要

• 金額精度

  • 属性

    • S: 発注したもの(支出・収入する単価・個数・金額が、契約・発注の事実として100%の精度となっているもの)

    • A: 最終的な単価・個数・金額誤差が±15%以内のもの(感覚値)で、未発注・未契約・未売上のもの(実績数値となっていないもの)

      • 優先度とは別

    • B: 最終的な単価・個数・金額誤差が ±50%以内のもの(感覚値)

    • C: 最終的な単価・個数・金額誤差が±100%以内のもの(感覚値)

    • D: 最終的な単価・個数・金額精度が±100%以上のもの(感覚値)

    • 各誤差の閾値設定は要検討

  • 使い方

    • 確度の高い支出や、支出タイミングが近いものから、予算精度を高めるように働きかける

      • 予算精度の高め方: 見積もりを取る、備品をネット通販で検索して金額を調べる

各種URL

• 下記のURLを登録出来るようにしておくと、管理工数が減る

  • 予算修正申請チケットURL

  • 決済依頼チケットURL

  • 見積書ファイルへのURL

  • 請求書ファイルへのURL

予算表の使い方

収支バランス確認

• Sのみで集計することで、確定支出金額を集計することができる

• S+Aのみで集計することで、現在予定されている支出を集計することが出来る

  • 基本的には、S+Aの集計で、収支バランスが取れるように管理する

• S+A+Bのみで集計することで、可能性のある収支規模を確認することができる

確度別予算管理

• 同一の収支項目であっても、確度を分けて別々に項目を用意することで、精度の高い収支バランス管理ができる