概要
予算表とその使い方についての説明のページ
目次
予算項目のフィールド
各収支項目に対して、管理用の情報を付記する。
予算担当が、各担当メンバーに入力・更新を促す
項目担当
この予算項目の担当者名
項目確度・金額精度
項目確度
「イベントにとって優先度の高いもの」「発生可能性が高いもの」を、「項目の確度が高い」ものとして管理します。
属性
S: 発注・契約したもの(支出・収入することが事実として確定したもの)
A: 優先度が高く発注・契約・売上をほぼ決定しているもの(90-100%)で未発注・未契約のもの
単価・個数・金額が未定でも良い
B: 優先度が高いもの(50-89%)で、発注・契約を議論しているもの
C: 現時点で、優先度が高くないもの (20-49%)
D: 検討を見送っているもの(0-19%)
その他
予算確度が上がった場合に、すぐに表に反映させる必要がある
確度項目で代用できるため、過去の予算表にある「未定/済」の項目は不要
金額精度
属性
S: 発注したもの(支出・収入する単価・個数・金額が、契約・発注の事実として100%の精度となっているもの)
A: 最終的な単価・個数・金額誤差が±15%以内のもの(感覚値)で、未発注・未契約・未売上のもの(実績数値となっていないもの)
優先度とは別
B: 最終的な単価・個数・金額誤差が ±50%以内のもの(感覚値)
C: 最終的な単価・個数・金額誤差が±100%以内のもの(感覚値)
D: 最終的な単価・個数・金額精度が±100%以上のもの(感覚値)
各誤差の閾値設定は要検討
使い方
確度の高い支出や、支出タイミングが近いものから、予算精度を高めるように働きかける
予算精度の高め方: 見積もりを取る、備品をネット通販で検索して金額を調べる
各種URL
下記のURLを登録出来るようにしておくと、管理工数が減る
予算修正申請チケットURL
決済依頼チケットURL
見積書ファイルへのURL
請求書ファイルへのURL
予算表の使い方
収支バランス確認
Sのみで集計することで、確定支出金額を集計することができる
S+Aのみで集計することで、現在予定されている支出を集計することが出来る
基本的には、S+Aの集計で、収支バランスが取れるように管理する
S+A+Bのみで集計することで、可能性のある収支規模を確認することができる
確度別予算管理
同一の収支項目であっても、確度を分けて別々に項目を用意することで、精度の高い収支バランス管理ができる